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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 462.00 | | 2 473 462.00 | 2 473 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 279.00 | | 2 563 279.00 | 2 563 279.00 |
CU Autres participations | 2 473 462.00 | | 2 473 462.00 | 2 473 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -554.00 | | | -554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 508.00 | -554.00 | | 47 508.00 |
DK Provisions réglementées | 32 571.00 | 7 662.00 | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 880 526.00 | 808 108.00 | | 880 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 706.00 | 1 307 270.00 | | 1 126 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 949.00 | 71 974.00 | | 541 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 4 063.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 4 000.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 753.00 | 1 387 307.00 | | 1 682 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 279.00 | 2 195 415.00 | | 2 563 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 080.00 | 266 982.00 | | 744 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 910.00 | 7 662.00 | | 24 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 851.00 | 7 662.00 | | 177 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 251.00 | -7 662.00 | | -171 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 600.00 | 20 000.00 | | 246 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 092.00 | 20 554.00 | | 199 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 508.00 | -554.00 | | 47 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 796.00 | | 991 607.00 | 1 634 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 941.00 | 2 473 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 941.00 | 2 473 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 796.00 | | 991 607.00 | 1 634 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 662.00 | 24 910.00 | | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 24 910.00 | | 7 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 706.00 | 188 033.00 | 746 809.00 | 1 126 706.00 |
VI Groupe et associés | 541 949.00 | 541 949.00 | | 541 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 753.00 | 744 080.00 | 746 809.00 | 1 682 753.00 |