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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2.00 | 2 153.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 467.00 | 1 533.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 414.00 | 2 469.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 383.00 | 882.00 | 30 500.00 | 31 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 714.00 | 11 578.00 | 315 135.00 | 326 714.00 |
BZ Autres créances | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 177 404.00 | | 177 404.00 | 177 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 839.00 | 11 578.00 | 759 261.00 | 770 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 222.00 | 12 461.00 | 789 761.00 | 802 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 370.00 | | | 496 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 761.00 | | | 789 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 022.00 | 64 673.00 | 1 055 695.00 | 991 022.00 |
FG Production vendue services | 16 091.00 | 5 443.00 | 21 533.00 | 16 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 113.00 | 70 115.00 | 1 077 229.00 | 1 007 113.00 |
FM Production stockée | | | 199 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 439.00 | | | 1 294 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 415.00 | | | 1 248 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 314 623.00 | 314 623.00 | | 314 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 496 370.00 | 496 370.00 | | 496 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 285.00 | 361 940.00 | 6 345.00 | 368 285.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 737.00 | 735 737.00 | | 735 737.00 |