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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 451.00 | 3 449.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 736.00 | 31 206.00 | 222 530.00 | 253 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 765.00 | 31 656.00 | 270 108.00 | 301 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 962.00 | | 184 962.00 | 184 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 727.00 | 31 656.00 | 455 070.00 | 486 727.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 493.00 | | | -200 493.00 |
DL TOTAL (I) | -190 493.00 | | | -190 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
EA Autres dettes | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 563.00 | | | 645 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 070.00 | | | 455 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 610.00 | | 478 610.00 | 478 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 610.00 | | 478 610.00 | 478 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 656.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 282.00 | | | 681 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 493.00 | | | -200 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 071.00 | 32 235.00 | 131 707.00 | 206 071.00 |
VI Groupe et associés | 320 295.00 | 903.00 | 319 392.00 | 320 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 230.00 | 30 246.00 | 14 984.00 | 45 230.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 563.00 | 152 335.00 | 451 099.00 | 645 563.00 |