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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
CU Autres participations | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 27 141.00 | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 63 226.00 | 28 141.00 | | 63 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 7 659.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 1 500.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 11 585.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 944.00 | 20 744.00 | | 17 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 171.00 | 48 885.00 | | 81 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 944.00 | 20 744.00 | | 17 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 413.00 | 46 200.00 | | 151 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 328.00 | 19 059.00 | | 91 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 086.00 | 27 141.00 | | 60 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 69 074.00 | 5 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 71 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 71 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 69 074.00 | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |