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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 225.00 | | 1 010 225.00 | 1 010 225.00 |
BZ Autres créances | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
CF Disponibilités | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 519.00 | | 237 519.00 | 237 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 744.00 | | 1 247 744.00 | 1 247 744.00 |
CU Autres participations | 1 010 225.00 | | 1 010 225.00 | 1 010 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
DL TOTAL (I) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 468.00 | | | 719 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 538.00 | | | 978 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 744.00 | | | 1 247 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 774.00 | | | 324 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 495.00 | | | -53 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 665.00 | | | 334 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 201.00 | | | 268 201.00 |