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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 665.00 | 399.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 1 130.00 | 2 342.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 536.00 | 1 795.00 | 1 502 741.00 | 1 504 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 569.00 | | 402 569.00 | 402 569.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 658.00 | | 423 658.00 | 423 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 194.00 | 1 795.00 | 1 926 398.00 | 1 928 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
DL TOTAL (I) | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 032.00 | | | 1 286 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 664.00 | | | 1 610 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 398.00 | | | 1 926 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
UX Autres créances clients | 402 569.00 | 402 569.00 | | 402 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 032.00 | 218 548.00 | 882 099.00 | 1 286 032.00 |
VI Groupe et associés | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 678.00 | 404 678.00 | | 404 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 664.00 | 543 180.00 | 882 099.00 | 1 610 664.00 |