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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 151.00 | 3 099.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 1 645.00 | 6 840.00 | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 692.00 | 4 739.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 167.00 | 3 488.00 | 19 679.00 | 23 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 631.00 | | 296 631.00 | 296 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 799.00 | 3 488.00 | 316 311.00 | 319 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 682.00 | 26 145.00 | | 84 682.00 |
DL TOTAL (I) | 111 828.00 | 27 145.00 | | 111 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 1 607.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 635.00 | 33 939.00 | | 136 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | 9 326.00 | | 35 779.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 483.00 | 44 873.00 | | 204 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 311.00 | 72 018.00 | | 316 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 727.00 | | 1 230 727.00 | 1 230 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 727.00 | | 1 230 727.00 | 1 230 727.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 303.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 749.00 | 162 098.00 | | 1 232 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 066.00 | 135 953.00 | | 1 148 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 682.00 | 26 145.00 | | 84 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | 14 701.00 | 8 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | | 9 701.00 | 4 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 2 961.00 | | 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 850.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 2 111.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 062.00 | 2 714.00 | 11 348.00 | 14 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
VW T.V.A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 532.00 | 193 184.00 | 11 348.00 | 204 532.00 |