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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 699 830.00 | | 1 699 830.00 | 1 699 830.00 |
BZ Autres créances | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 066.00 | | 1 865 066.00 | 1 865 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 699 830.00 | | 1 699 830.00 | 1 699 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 730.00 | 1 171 730.00 | | 1 171 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
DG Autres réserves | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DH Report à nouveau | | -5 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 944.00 | 140 010.00 | | 141 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 606.00 | 1 306 662.00 | | 1 448 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 549.00 | 482 496.00 | | 414 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 800.00 | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 460.00 | 486 934.00 | | 416 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 066.00 | 1 793 596.00 | | 1 865 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056.00 | 9 990.00 | | 8 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 944.00 | 140 010.00 | | 141 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 549.00 | 68 437.00 | 346 112.00 | 414 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 460.00 | 70 348.00 | 346 112.00 | 416 460.00 |