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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 2 595.00 | 5 469.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 393.00 | 2 595.00 | 30 797.00 | 33 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 031.00 | 2 595.00 | 272 436.00 | 275 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 8 100.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 221.00 | 1 178.00 | | -148 221.00 |
DL TOTAL (I) | -132 643.00 | 9 278.00 | | -132 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 405.00 | 9 268.00 | | 228 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 319.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | 40 182.00 | | 41 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 305.00 | 82 865.00 | | 133 305.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 294.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 080.00 | 133 828.00 | | 405 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 437.00 | 143 106.00 | | 272 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 954.00 | 132 930.00 | | 203 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UX Autres créances clients | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
VW T.V.A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 181.00 | 203 954.00 | 200 227.00 | 404 181.00 |