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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 532.00 | 4 051.00 | 11 481.00 | 15 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 639.00 | 32 430.00 | 139 209.00 | 171 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 421.00 | 36 481.00 | 246 940.00 | 283 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 512.00 | 36 481.00 | 509 031.00 | 545 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
DL TOTAL (I) | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 669.00 | | | 206 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 979.00 | | | 384 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 031.00 | | | 509 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 283 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 187 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 669.00 | 50 378.00 | 124 437.00 | 206 669.00 |
VI Groupe et associés | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 750.00 | | | 221 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 078.00 | 12 828.00 | 10 250.00 | 23 078.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 979.00 | 228 687.00 | 124 437.00 | 384 979.00 |