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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 261.00 | 727.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 14 286.00 | 105 746.00 | 120 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 390.00 | 14 548.00 | 299 842.00 | 314 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 5 573 465.00 | | 5 573 465.00 | 5 573 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 078.00 | | 5 623 078.00 | 5 623 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 469.00 | 14 548.00 | 5 922 920.00 | 5 937 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 719.00 | 32 757.00 | | 596 719.00 |
DL TOTAL (I) | 729 477.00 | 132 757.00 | | 729 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 338.00 | 304 396.00 | | 359 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 46 106.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 965.00 | 41 884.00 | | 284 965.00 |
EA Autres dettes | 4 530 111.00 | 2 947 566.00 | | 4 530 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 443.00 | 3 339 953.00 | | 5 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 920.00 | 3 472 711.00 | | 5 922 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 443.00 | 3 339 954.00 | | 5 193 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 659.00 | | 2 731.00 | 311 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 989.00 | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | | 1 633.00 | 118 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 108.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 10 705.00 | | 3 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 10 444.00 | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 523.00 | 186 523.00 | | 186 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530 111.00 | 4 530 111.00 | | 4 530 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 359 338.00 | 359 338.00 | | 359 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 981.00 | 49 613.00 | 6 368.00 | 55 981.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 443.00 | 5 193 443.00 | | 5 193 443.00 |