| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 422.00 | 797.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 220.00 | 422.00 | 3 951 797.00 | 3 952 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 285 194.00 | | 285 194.00 | 285 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 230.00 | | 399 230.00 | 399 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 450.00 | 422.00 | 4 351 028.00 | 4 351 450.00 |
CU Autres participations | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 438.00 | 70 074.00 | | 122 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 262.00 | 4 020 074.00 | | 4 083 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 160.00 | 105 099.00 | | 181 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 7 432.00 | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 901.00 | 38 768.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 766.00 | 151 298.00 | | 267 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 028.00 | 4 171 373.00 | | 4 351 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 766.00 | 151 298.00 | | 267 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 18 545.00 | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 765.00 | 325 002.00 | | 579 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 327.00 | 254 928.00 | | 457 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 438.00 | 70 074.00 | | 122 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 220.00 | | | 3 952 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951 000.00 | | | 3 951 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 407.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 407.00 | | 16.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 766.00 | 267 766.00 | | 267 766.00 |