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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 312.00 | 4 696 663.00 | 2 074 649.00 | 6 771 312.00 |
BZ Autres créances | 1 756 132.00 | | 1 756 132.00 | 1 756 132.00 |
CF Disponibilités | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 099.00 | | 1 810 099.00 | 1 810 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 411.00 | 4 696 663.00 | 3 884 748.00 | 8 581 411.00 |
CU Autres participations | 6 771 312.00 | 4 696 663.00 | 2 074 649.00 | 6 771 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 659 430.00 | 4 643 506.00 | | 8 659 430.00 |
DH Report à nouveau | -77 941.00 | | | -77 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725 660.00 | -77 941.00 | | -4 725 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 829.00 | 4 565 565.00 | | 3 855 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 77 643.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 1 895.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | | 186 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 920.00 | 266 534.00 | | 28 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 748.00 | 4 832 099.00 | | 3 884 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 696 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 661.00 | 77 941.00 | | 4 725 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725 660.00 | -77 941.00 | | -4 725 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 765.00 | | 2 732 547.00 | 4 038 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 771 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 765.00 | | 2 732 547.00 | 4 038 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 366.00 | 1 189 378.00 | 560 988.00 | 1 750 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 132.00 | 1 195 144.00 | 560 988.00 | 1 756 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |