| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 709.00 | 11 609.00 | 64 100.00 | 75 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 418.00 | | 302 418.00 | 302 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 732.00 | 12 214.00 | 366 518.00 | 378 732.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 041.00 | 12 213.00 | 381 828.00 | 394 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 180.00 | | | -20 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 791.00 | -20 180.00 | | 90 791.00 |
DL TOTAL (I) | 71 611.00 | -19 180.00 | | 71 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 161.00 | 608 767.00 | | 259 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 528.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 217.00 | 659 295.00 | | 310 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 828.00 | 640 115.00 | | 381 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 418.00 | | | 312 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 101.00 | 605.00 | | 302 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 317.00 | -605.00 | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 718.00 | | | 412 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 927.00 | 20 183.00 | | 321 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 791.00 | -20 180.00 | | 90 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 11 609.00 | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 161.00 | 18 130.00 | 72 982.00 | 259 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 217.00 | 69 186.00 | 72 982.00 | 310 217.00 |