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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 275.00 | 101 472.00 | 215 804.00 | 317 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 1 966.00 | 10 780.00 | 12 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 836.00 | 103 438.00 | 252 398.00 | 355 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BN En cours de production de biens | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 406.00 | 12 740.00 | 454 666.00 | 467 406.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 107.00 | 12 740.00 | 861 367.00 | 874 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 943.00 | 116 178.00 | 1 113 765.00 | 1 229 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 2 115.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 350 712.00 | 302 115.00 | | 350 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 104 113.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 571.00 | 213 919.00 | | 103 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 518.00 | 678.00 | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 620.00 | 278 637.00 | | 375 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 557.00 | 174 677.00 | | 190 557.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 052.00 | 772 024.00 | | 763 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 765.00 | 1 074 139.00 | | 1 113 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 967.00 | 700 871.00 | | 701 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 910.00 | | 54 926.00 | 300 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 096.00 | | 54 926.00 | 275 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 589.00 | 59 849.00 | | 43 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 59 849.00 | | 43 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 1 350.00 | | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | 1 350.00 | | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 1 350.00 | | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 620.00 | 375 620.00 | | 375 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
UX Autres créances clients | 452 118.00 | 452 118.00 | | 452 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 628.00 | 32 060.00 | 50 568.00 | 82 628.00 |
VI Groupe et associés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 019.00 | 578 019.00 | | 578 019.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 535.00 | 701 967.00 | 50 568.00 | 752 535.00 |