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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 19 046.00 | 4 821.00 | 14 225.00 | 19 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 4 074.00 | 8 966.00 | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 236.00 | 8 895.00 | 313 341.00 | 322 236.00 |
BT Marchandises | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BZ Autres créances | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
CF Disponibilités | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 332.00 | 8 895.00 | 586 437.00 | 595 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 67 373.00 | | 31 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 784.00 | 4 864.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 104 021.00 | 73 237.00 | | 104 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 236.00 | 238 344.00 | | 200 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 103.00 | 103 598.00 | | 66 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 40 085.00 | | 138 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | 7 263.00 | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 25 943.00 | 23 324.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 416.00 | 412 614.00 | | 482 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 437.00 | 485 851.00 | | 586 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 495.00 | 212 378.00 | | 320 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 738.00 | | 2 498.00 | 319 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | | 2 498.00 | 29 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492.00 | 5 403.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 5 403.00 | | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 236.00 | 38 316.00 | 155 373.00 | 200 236.00 |
VI Groupe et associés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 416.00 | 320 495.00 | 155 373.00 | 482 416.00 |