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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 376 930.00 | | 376 930.00 | 376 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 294.00 | | 1 999 294.00 | 1 999 294.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 300.00 | 1 597 300.00 | | 1 597 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DG Autres réserves | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 896.00 | 248 363.00 | | 131 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 559.00 | 1 845 663.00 | | 1 977 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 2 571.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 13 811.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 735.00 | 16 382.00 | | 21 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 294.00 | 1 862 045.00 | | 1 999 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 735.00 | 16 382.00 | | 21 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 002.00 | 275 001.00 | | 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 106.00 | 26 638.00 | | 113 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 896.00 | 248 363.00 | | 131 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |