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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 8 442.00 | 2 221.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 846.00 | 7 506.00 | 56 339.00 | 63 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 010.00 | 15 949.00 | 59 061.00 | 75 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 024.00 | 18 212.00 | 92 812.00 | 111 024.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 706.00 | 18 212.00 | 134 493.00 | 152 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 716.00 | 34 161.00 | 193 554.00 | 227 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 053.00 | | | -117 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | -117 053.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | -77 813.00 | -107 053.00 | | -77 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 339 384.00 | | 47 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 5 171.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 832.00 | 182 677.00 | | 74 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 927.00 | 126 354.00 | | 144 927.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 368.00 | 817 732.00 | | 271 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 554.00 | 710 679.00 | | 193 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FD Production vendue biens | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
FG Production vendue services | 993 795.00 | | 993 795.00 | 993 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 348.00 | | 1 003 348.00 | 1 003 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 21 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 547.00 | 513 487.00 | | 1 011 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 308.00 | 630 540.00 | | 982 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 239.00 | -117 053.00 | | 29 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 11 087.00 | | 4 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 5 332.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 5 755.00 | | 1 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 133 760.00 | 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |