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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 409.00 | 787 340.00 | 1 472 069.00 | 2 259 409.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 518.00 | | 552 518.00 | 552 518.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 384.00 | | 623 384.00 | 623 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 793.00 | 787 340.00 | 2 095 453.00 | 2 882 793.00 |
CU Autres participations | 2 026 375.00 | 787 340.00 | 1 239 035.00 | 2 026 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DG Autres réserves | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | 29 782.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 295.00 | 1 821 782.00 | | 1 853 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 5 872.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 159.00 | 5 872.00 | | 242 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 453.00 | 1 827 654.00 | | 2 095 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 205.00 | 5 872.00 | | 43 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 4 788.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 537.00 | 770 748.00 | | 110 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 025.00 | 740 965.00 | | 79 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | 29 782.00 | | 31 512.00 |