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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 172.00 | | 407 172.00 | 407 172.00 |
CU Autres participations | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966.00 | -3 550.00 | | -966.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924.00 | 6 450.00 | | 5 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 210.00 | 20 000.00 | | 74 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 248.00 | 26 818.00 | | 401 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 172.00 | 33 268.00 | | 407 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 720.00 | 3 550.00 | | 147 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966.00 | -3 550.00 | | -966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218 531.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
UX Autres créances clients | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 448.00 | 390 448.00 | | 390 448.00 |