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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 448.00 | 5 779.00 | 8 669.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 448.00 | 5 779.00 | 8 669.00 | 14 448.00 |
BT Marchandises | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 272 651.00 | | 272 651.00 | 272 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 852.00 | | 2 308 852.00 | 2 308 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 300.00 | 5 779.00 | 2 317 520.00 | 2 323 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 990.00 | | | -35 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 269.00 | | | -37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 741.00 | | | 1 926 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 779.00 | | | 390 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 520.00 | | | 2 317 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 779.00 | | | 390 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 269.00 | | | 143 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 269.00 | | | -37 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 448.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
UX Autres créances clients | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VI Groupe et associés | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 779.00 | 390 779.00 | | 390 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
ST Autres comptes | -581.00 | | | -581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 463.00 | | | 35 463.00 |