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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 124.00 | 7 293.00 | 37 832.00 | 45 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 272.00 | 7 293.00 | 87 979.00 | 95 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 681.00 | | 463 681.00 | 463 681.00 |
BZ Autres créances | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
CF Disponibilités | 2 116 165.00 | | 2 116 165.00 | 2 116 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 442.00 | | 2 777 442.00 | 2 777 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 714.00 | 7 293.00 | 2 865 421.00 | 2 872 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 202.00 | | | 640 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 201.00 | | | 2 087 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 402.00 | | | -1 970 402.00 |
DL TOTAL (I) | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 317.00 | | | 1 500 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 514.00 | | | 361 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
EA Autres dettes | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 421.00 | | | 2 108 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 421.00 | | | 2 865 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 421.00 | | | 608 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 127.00 | | 1 284 127.00 | 1 284 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 127.00 | | 1 284 127.00 | 1 284 127.00 |
FM Production stockée | | | 15 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 015.00 | | | -12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 349.00 | | | 1 330 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 752.00 | | | 3 300 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 402.00 | | | -1 970 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 514.00 | 361 514.00 | | 361 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
UX Autres créances clients | 463 681.00 | 463 681.00 | | 463 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 725 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 999.00 | | | 2 999 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 466.00 | 645 319.00 | 50 147.00 | 695 466.00 |
VW T.V.A. | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 421.00 | 608 421.00 | 725 000.00 | 2 108 421.00 |