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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 209.00 | | -2 209.00 | -2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 791.00 | | 1 120 791.00 | 1 120 791.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 145.00 | | 1 270 145.00 | 1 270 145.00 |
CU Autres participations | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 575.00 | -2 329.00 | | 148 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 246.00 | 1 120 671.00 | | 1 269 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 2 568.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 899.00 | 2 568.00 | | 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 145.00 | 1 123 239.00 | | 1 270 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899.00 | 2 568.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640.00 | 2 329.00 | | 2 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 575.00 | -2 329.00 | | 148 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 791.00 | | 1 209.00 | 1 121 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 209.00 | 1 120 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 1 120 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 791.00 | | 1 209.00 | 1 121 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 209.00 | -2 209.00 | | -2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 209.00 | -2 209.00 | | -2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |