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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | 1 670.00 | 53 330.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 2 310.00 | 9 928.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 044.00 | 3 980.00 | 295 064.00 | 299 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 881.00 | 3 980.00 | 458 901.00 | 462 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 150.00 | 267 700.00 | | 191 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 16 221.00 | | 33 348.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | 168.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 277 437.00 | 284 089.00 | | 277 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | 50 898.00 | | 87 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 22 365.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | 66 224.00 | | 83 296.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 60 967.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 463.00 | 200 454.00 | | 181 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 901.00 | 484 543.00 | | 458 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 057.00 | 558.00 | | 66 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -558.00 | | 19 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 5 879.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 718.00 | 222 602.00 | | 367 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 370.00 | 206 381.00 | | 334 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 16 221.00 | | 33 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 3 915.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 3 915.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 500.00 | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 500.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 71 943.00 | 2 306.00 | 74 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |