| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968.00 | 1 331.00 | 3 636.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610.00 | 1 299.00 | 5 310.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 598.00 | 2 631.00 | 10 967.00 | 13 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BN En cours de production de biens | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 735.00 | | 292 735.00 | 292 735.00 |
BZ Autres créances | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 550.00 | | 431 550.00 | 431 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 149.00 | 2 631.00 | 442 517.00 | 445 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 32 562.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 91 281.00 | 33 562.00 | | 91 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 774.00 | 42 060.00 | | 164 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 341.00 | 31 876.00 | | 86 341.00 |
EA Autres dettes | 49 927.00 | 7 389.00 | | 49 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 236.00 | 83 704.00 | | 351 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 517.00 | 117 267.00 | | 442 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 286.00 | 83 704.00 | | 314 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 620 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 288.00 | |
FM Production stockée | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 8 008.00 | | 14 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 025.00 | 356 934.00 | | 1 645 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 306.00 | 324 372.00 | | 1 587 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | 32 562.00 | | 57 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902.00 | | 7 695.00 | 5 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 6 495.00 | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 1 200.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 2 426.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 2 426.00 | | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 292 735.00 | 292 735.00 | | 292 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 813.00 | 10 863.00 | 36 949.00 | 47 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VP Divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 243.00 | 359 223.00 | 2 020.00 | 361 243.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 236.00 | 314 286.00 | 36 949.00 | 351 236.00 |