| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 808.00 | 6 865.00 | 63 943.00 | 70 808.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 092.00 | | 370 092.00 | 370 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 900.00 | 6 865.00 | 449 034.00 | 455 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 376.00 | | 1 731 376.00 | 1 731 376.00 |
BZ Autres créances | 5 169 988.00 | | 5 169 988.00 | 5 169 988.00 |
CF Disponibilités | 2 475 247.00 | | 2 475 247.00 | 2 475 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 612.00 | | 9 376 612.00 | 9 376 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 512.00 | 6 865.00 | 9 825 646.00 | 9 832 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 862 962.00 | | | 3 862 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 816.00 | 120 124.00 | | 1 996 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 939.00 | 130 124.00 | | 2 046 939.00 |
DP Provisions pour risques | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 940.00 | | | 719 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 079.00 | 1 929 659.00 | | 5 017 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 688.00 | 192 357.00 | | 315 688.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 707.00 | 2 123 144.00 | | 7 052 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 646.00 | 2 253 267.00 | | 9 825 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 707.00 | 2 123 144.00 | | 7 052 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 090 750.00 | | 17 090 750.00 | 17 090 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 090 750.00 | | 17 090 750.00 | 17 090 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 000.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 395 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 940.00 | 39 832.00 | | 719 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 131 772.00 | 3 632 737.00 | | 17 131 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 134 956.00 | 3 512 613.00 | | 15 134 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 816.00 | 120 124.00 | | 1 996 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 092.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 865.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 726 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 079.00 | 5 017 079.00 | | 5 017 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 092.00 | | 370 092.00 | 370 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 376.00 | 1 731 376.00 | | 1 731 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 596 724.00 | 596 724.00 | | 596 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 862 962.00 | | 3 862 962.00 | 3 862 962.00 |
VI Groupe et associés | 719 940.00 | 719 940.00 | | 719 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 045.00 | 671 045.00 | | 671 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 456.00 | 3 038 403.00 | 4 248 054.00 | 7 286 456.00 |
VW T.V.A. | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 707.00 | 7 052 707.00 | | 7 052 707.00 |