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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 546.00 | | 2 136 546.00 | 2 136 546.00 |
BZ Autres créances | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CF Disponibilités | 247 846.00 | | 247 846.00 | 247 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 408.00 | | 340 408.00 | 340 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 954.00 | | 2 476 954.00 | 2 476 954.00 |
CU Autres participations | 2 136 546.00 | | 2 136 546.00 | 2 136 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 273.00 | | | 1 830 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 346.00 | | | 1 947 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 661.00 | | | 478 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 608.00 | | | 529 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 954.00 | | | 2 476 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 859 583.00 | | | 1 859 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 583.00 | | | 1 859 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859 583.00 | | | 1 859 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 583.00 | | | 1 859 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 193.00 | | | 2 122 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 515.00 | | 3 568 614.00 | 427 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859 583.00 | 2 136 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859 583.00 | 2 136 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 515.00 | | 3 568 614.00 | 427 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VC Groupe et associés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 605.00 | 43 058.00 | 174 490.00 | 478 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 608.00 | 94 061.00 | 174 490.00 | 529 608.00 |