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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 015.00 | | 710 015.00 | 710 015.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 180.00 | | | -51 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 827.00 | -51 180.00 | | -13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 44 991.00 | 58 819.00 | | 44 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 912.00 | 607 243.00 | | 560 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 7 968.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 37 455.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 023.00 | 652 666.00 | | 665 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 015.00 | 711 485.00 | | 710 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 118.00 | 652 666.00 | | 182 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 805.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827.00 | 51 180.00 | | 13 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 827.00 | -51 180.00 | | -13 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 912.00 | 78 007.00 | 166 070.00 | 560 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 262.00 | | | -46 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 023.00 | 182 118.00 | 166 070.00 | 665 023.00 |