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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 809.00 | 15 285.00 | 321 523.00 | 336 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 772.00 | 26 667.00 | 112 105.00 | 138 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 862.00 | 15 731.00 | 145 130.00 | 160 862.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 295.00 | 57 684.00 | 579 611.00 | 637 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 183 804.00 | | 183 804.00 | 183 804.00 |
CF Disponibilités | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 784.00 | 57 684.00 | 896 099.00 | 953 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 178.00 | | | -184 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
DL TOTAL (I) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 570.00 | | | 657 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 433.00 | | | 828 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 099.00 | | | 896 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 833.00 | | | 806 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 679.00 | | 595 679.00 | 595 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 679.00 | | 595 679.00 | 595 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 403.00 | | | 623 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 581.00 | | | 807 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 178.00 | | | -184 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 657 570.00 | 657 570.00 | | 657 570.00 |
VP Divers | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833.00 | 806 833.00 | | 806 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 483.00 | | | 213 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |