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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 625.00 | 247 585.00 | 70 040.00 | 317 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 625.00 | 247 585.00 | 70 040.00 | 317 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
072 Créances – Autres | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
084 Disponibilités | 476 334.00 | | 476 334.00 | 476 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 761.00 | | 628 761.00 | 628 761.00 |
110 Total général Actif | 946 386.00 | 247 585.00 | 698 801.00 | 946 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 613.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 515 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 800.00 | | | 14 800.00 |