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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 233 321.00 | 6 881.00 | 226 440.00 | 233 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 457.00 | 2 543.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | 143.00 | 4 294.00 | 4 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 358.00 | 7 481.00 | 260 877.00 | 268 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 838.00 | 7 481.00 | 271 357.00 | 278 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 826.00 | | | 268 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 357.00 | | | 271 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 161.00 | 15 309.00 | 63 266.00 | 241 161.00 |
VI Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 826.00 | 42 975.00 | 63 266.00 | 268 826.00 |