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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | 3 478.00 | 26 180.00 | 29 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 658.00 | 3 478.00 | 26 180.00 | 29 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
BZ Autres créances | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 253 443.00 | | 253 443.00 | 253 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 872.00 | | 577 872.00 | 577 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 530.00 | 3 478.00 | 604 052.00 | 607 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 323.00 | 71 025.00 | | 188 323.00 |
DL TOTAL (I) | 215 348.00 | 72 025.00 | | 215 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 19 332.00 | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 722.00 | 73 417.00 | | 181 722.00 |
EA Autres dettes | | 13 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 555.00 | 29 287.00 | | 39 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 704.00 | 135 867.00 | | 388 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 052.00 | 207 892.00 | | 604 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 623.00 | 135 867.00 | | 289 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858.00 | | 28 801.00 | 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 28 801.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 3 441.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 3 441.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UX Autres créances clients | 266 750.00 | 266 750.00 | | 266 750.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 555.00 | 5 474.00 | 99 081.00 | 104 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 425.00 | 324 425.00 | | 324 425.00 |
VW T.V.A. | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 704.00 | 289 623.00 | 99 081.00 | 388 704.00 |