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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
072 Créances – Autres | 173 698.00 | | 173 698.00 | 173 698.00 |
084 Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
110 Total général Actif | 350 016.00 | | 350 016.00 | 350 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 121.00 | | | 320 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
242 Autres charges externes. | 233 968.00 | | | 233 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
252 Charges sociales | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 929.00 | | | 314 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
280 Produits financiers | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |