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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 379 277.00 | | 1 379 277.00 | 1 379 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 5 629.00 | 19 608.00 | 25 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 374.00 | 5 629.00 | 1 402 745.00 | 1 408 374.00 |
BT Marchandises | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 185 578.00 | | 185 578.00 | 185 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 964.00 | | 547 964.00 | 547 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 339.00 | 5 629.00 | 1 950 710.00 | 1 956 339.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 901.00 | | | -64 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 513.00 | -64 901.00 | | 178 513.00 |
DL TOTAL (I) | 163 611.00 | -14 901.00 | | 163 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 516.00 | 185 196.00 | | 897 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | 254 264.00 | | 278 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 609.00 | 37 188.00 | | 215 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 148.00 | 10 849.00 | | 56 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 098.00 | 487 906.00 | | 1 787 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 710.00 | 473 005.00 | | 1 950 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 528.00 | 351 622.00 | | 1 049 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 146.00 | 7.00 | 889 153.00 | 889 146.00 |
FG Production vendue services | 691 269.00 | | 691 269.00 | 691 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 416.00 | 7.00 | 1 580 423.00 | 1 580 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 46 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 244.00 | 277 220.00 | | 1 607 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 731.00 | 342 122.00 | | 1 428 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 513.00 | -64 901.00 | | 178 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 128.00 | | 3 098 743.00 | 194 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860 474.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884 497.00 | 1 408 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 25 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | | 38 362.00 | 10 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 230.00 | | 1 681 104.00 | 183 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 5 150.00 | 139.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 5 150.00 | 139.00 | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 287 235.00 | | | 287 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VI Groupe et associés | 897 516.00 | 159 946.00 | 506 856.00 | 897 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 070.00 | 330 240.00 | 3 830.00 | 334 070.00 |
VW T.V.A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 098.00 | 1 049 528.00 | 506 856.00 | 1 787 098.00 |