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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 155.00 | | | 189 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 887.00 | | | 229 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |