| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 283 439.00 | | 283 439.00 | 283 439.00 |
CF Disponibilités | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 104.00 | | 374 104.00 | 374 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 094.00 | | 835 094.00 | 835 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CU Autres participations | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 688.00 | 759.00 | | 410 688.00 |
DL TOTAL (I) | 611 446.00 | 200 759.00 | | 611 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 733.00 | 174 991.00 | | 146 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 710.00 | 185 158.00 | | 55 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 096.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | 83 520.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 647.00 | 444 964.00 | | 223 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 094.00 | 645 723.00 | | 835 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 348.00 | 444 964.00 | | 106 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 896.00 | |
FG Production vendue services | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 134.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 695.00 | 112 901.00 | | 469 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 008.00 | 112 142.00 | | 59 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 688.00 | 759.00 | | 410 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 60 990.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 60 990.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 224.00 | 28 925.00 | 117 299.00 | 146 224.00 |
VI Groupe et associés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 405.00 | 328 405.00 | | 328 405.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 647.00 | 106 348.00 | 117 299.00 | 223 647.00 |