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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 1 327.00 | 2 325.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 571 104.00 | | 571 104.00 | 571 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 671.00 | 59.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 595.00 | 27 526.00 | 57 069.00 | 84 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 731.00 | 29 524.00 | 632 207.00 | 661 731.00 |
BT Marchandises | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 936.00 | 29 524.00 | 928 412.00 | 957 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 253.00 | | | -6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 599.00 | -6 253.00 | | 136 599.00 |
DL TOTAL (I) | 190 347.00 | 53 747.00 | | 190 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 137.00 | 572 064.00 | | 521 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 700.00 | 120 152.00 | | 125 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 46 708.00 | | 32 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 216.00 | 12 947.00 | | 59 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 066.00 | 751 872.00 | | 738 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 412.00 | 805 619.00 | | 928 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 002.00 | 230 814.00 | | 268 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 407.00 | 17 117.00 | | 12 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 730.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 16 387.00 | | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 137.00 | 51 073.00 | 204 536.00 | 521 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 066.00 | 268 002.00 | 204 536.00 | 738 066.00 |