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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 463.00 | 83 160.00 | 117 303.00 | 200 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 790.00 | 768.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 476.00 | | 1 772 476.00 | 1 772 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 003.00 | 19 729.00 | 65 274.00 | 85 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 662.00 | 103 680.00 | 1 955 981.00 | 2 059 662.00 |
BT Marchandises | 163 726.00 | | 163 726.00 | 163 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 227 867.00 | | 227 867.00 | 227 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 594.00 | | 441 594.00 | 441 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 018.00 | 103 680.00 | 2 440 337.00 | 2 544 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 432.00 | 88 206.00 | | 163 432.00 |
DL TOTAL (I) | 252 639.00 | 89 206.00 | | 252 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 626.00 | 1 869 585.00 | | 1 696 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 407.00 | 219 582.00 | | 219 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 370.00 | 155 634.00 | | 178 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 944.00 | 87 837.00 | | 91 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 698.00 | 2 332 640.00 | | 2 187 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 337.00 | 2 421 847.00 | | 2 440 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 658.00 | 436 177.00 | | 464 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 407.00 | | | 219 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 296.00 | 296.00 | 200 000.00 | 200 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 627.00 | 173 587.00 | 698 556.00 | 1 696 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 29 545.00 | 160.00 | 29 705.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 700.00 | 464 660.00 | 898 556.00 | 2 187 700.00 |