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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 1 909.00 | 16 551.00 | 18 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 460.00 | 1 909.00 | 16 551.00 | 18 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
084 Disponibilités | 664 086.00 | | 664 086.00 | 664 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 881.00 | | 887 881.00 | 887 881.00 |
110 Total général Actif | 906 341.00 | 1 909.00 | 904 432.00 | 906 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 904 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |