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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 457.00 | 992.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 449.00 | 457.00 | 6 465 992.00 | 6 466 449.00 |
BZ Autres créances | 6 971 577.00 | | 6 971 577.00 | 6 971 577.00 |
CF Disponibilités | 4 118 031.00 | | 4 118 031.00 | 4 118 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 089 608.00 | | 11 089 608.00 | 11 089 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 057.00 | 457.00 | 17 555 600.00 | 17 556 057.00 |
CU Autres participations | 6 465 000.00 | | 6 465 000.00 | 6 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 809.00 | -2 645.00 | | -509 809.00 |
DL TOTAL (I) | -507 454.00 | 2 355.00 | | -507 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 535 000.00 | 28.00 | | 13 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 471.00 | 200.00 | | 4 523 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 61 384.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 094.00 | | |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 7 162 739.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 063 054.00 | 7 234 445.00 | | 18 063 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 555 600.00 | 7 236 800.00 | | 17 555 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 523 471.00 | | | 4 523 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 809.00 | 2 645.00 | | 509 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 809.00 | -2 645.00 | | -509 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 449.00 | | 190 000.00 | 6 276 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275 000.00 | | 190 000.00 | 6 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 290.00 | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 290.00 | | 167.00 |