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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 5 134.00 | 55 569.00 | 60 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 703.00 | 5 134.00 | 205 569.00 | 210 703.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 044.00 | 5 134.00 | 251 910.00 | 257 044.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
DL TOTAL (I) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 161.00 | 14 265.00 | 39 896.00 | 54 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 007.00 | 30 111.00 | 189 896.00 | 220 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 009.00 | | | 15 009.00 |