| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 121.00 | 2 850.00 | 3 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 318.00 | | 387 318.00 | 387 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 098.00 | 1 121.00 | 390 977.00 | 392 098.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 729 941.00 | | 729 941.00 | 729 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 791.00 | | 775 791.00 | 775 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 889.00 | 1 121.00 | 1 166 768.00 | 1 167 889.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 253.00 | | | 1 063 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 097.00 | | | -30 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 155.00 | | | 1 101 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 768.00 | | | 1 166 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 422.00 | | | -30 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 942.00 | | | 318 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 097.00 | | | -30 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |