| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 328.00 | | 4 274 328.00 | 4 274 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 550.00 | | 289 550.00 | 289 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 878.00 | | 4 563 878.00 | 4 563 878.00 |
CU Autres participations | 4 274 328.00 | | 4 274 328.00 | 4 274 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 274 328.00 | | | 4 274 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 199.00 | | | -97 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 129.00 | | | 4 177 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 749.00 | | | 386 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 878.00 | | | 4 563 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 638.00 | 157 940.00 | 216 578.00 | 58 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 638.00 | 157 940.00 | 216 578.00 | 58 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 199.00 | | | -97 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 274 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 274 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 002.00 | 237 002.00 | | 237 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
VW T.V.A. | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |