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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 232.00 | 13 231.00 | 38 001.00 | 51 232.00 |
040 Immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 132.00 | 13 231.00 | 108 901.00 | 122 132.00 |
060 Stock marchandises | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
110 Total général Actif | 155 805.00 | 13 231.00 | 142 574.00 | 155 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 191.00 | | | 694 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 067.00 | | | 708 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 629.00 | | | 532 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 593.00 | | | -22 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
252 Charges sociales | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 611.00 | | | 696 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 098.00 | | | 57 098.00 |