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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 916.00 | 18 087.00 | 337 829.00 | 355 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 100 251.00 | 1 697 080.00 | 128 403 172.00 | 130 100 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 313 133.00 | | 220 313 133.00 | 220 313 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 769 300.00 | 1 715 167.00 | 349 054 135.00 | 350 769 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 227 569.00 | | 33 227 569.00 | 33 227 569.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 50 875 309.00 | | 50 875 309.00 | 50 875 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041 667.00 | | 3 041 667.00 | 3 041 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 149 574.00 | | 87 149 574.00 | 87 149 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 918 874.00 | 1 715 167.00 | 436 203 709.00 | 437 918 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 450 000.00 | 27 450 000.00 | | 27 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DH Report à nouveau | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364 129.00 | 206 758.00 | | -2 364 129.00 |
DL TOTAL (I) | 28 342 631.00 | 30 706 758.00 | | 28 342 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 888 611.00 | 62 007 823.00 | | 208 888 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 751 523.00 | 23 871 701.00 | | 135 751 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 649 328.00 | 2 813 630.00 | | 18 649 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089 544.00 | 1 045 322.00 | | 5 089 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 482 070.00 | 11 022 000.00 | | 39 482 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 861 076.00 | 100 760 476.00 | | 407 861 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 203 707.00 | 131 467 234.00 | | 436 203 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 069 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 069 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 906.00 | 101 877.00 | | -35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 356.00 | 3 929 881.00 | | 10 079 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 485.00 | 3 723 123.00 | | 12 443 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364 129.00 | 206 758.00 | | -2 364 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 777 840.00 | | 252 991 460.00 | 97 777 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 769 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 769 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 777 840.00 | | 252 991 460.00 | 97 777 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 554.00 | 1 426 613.00 | | 288 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 554.00 | 1 408 526.00 | | 288 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 131 398.00 | 58 131 398.00 | | 58 131 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 944.00 | 508 944.00 | | 508 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 752.00 | 1 295 752.00 | | 1 295 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VB T. V. A. | 31 903 384.00 | 31 903 384.00 | | 31 903 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 888 611.00 | | 208 888 611.00 | 208 888 611.00 |
VI Groupe et associés | 135 751 523.00 | | 135 751 523.00 | 135 751 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041 667.00 | 3 041 667.00 | | 3 041 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274 264.00 | 36 274 264.00 | | 36 274 264.00 |
VW T.V.A. | 4 580 601.00 | 4 580 601.00 | | 4 580 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 861 075.00 | 63 220 942.00 | 344 640 134.00 | 407 861 075.00 |