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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 217.00 | 4 033.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 046.00 | 1 957.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 536.00 | 12 072.00 | 21 465.00 | 33 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 012.00 | 18 334.00 | 215 678.00 | 234 012.00 |
BT Marchandises | 442 321.00 | 47 800.00 | 394 521.00 | 442 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 417 562.00 | | 417 562.00 | 417 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 737.00 | 47 800.00 | 897 937.00 | 945 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 749.00 | 66 134.00 | 1 113 615.00 | 1 179 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | | | 256.00 |
DH Report à nouveau | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | 5 122.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 99 715.00 | 85 122.00 | | 99 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 161.00 | 380 544.00 | | 495 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 141.00 | 342 647.00 | | 329 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 78 244.00 | | 108 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | 58 975.00 | | 60 262.00 |
EA Autres dettes | 21 254.00 | 1 532.00 | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 900.00 | 911 759.00 | | 1 013 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 615.00 | 996 882.00 | | 1 113 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 837.00 | 536 781.00 | | 621 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 750.00 | | 14 159.00 | 220 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 234 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 37 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 250.00 | | 3 223.00 | 173 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 3 436.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 7 500.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430.00 | 12 080.00 | 176.00 | 6 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 2 750.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 9 330.00 | 176.00 | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 161.00 | 103 098.00 | 371 961.00 | 495 161.00 |
VI Groupe et associés | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 854.00 | 85 854.00 | 20 000.00 | 105 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 900.00 | 621 837.00 | 371 961.00 | 1 013 900.00 |