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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 14 526.00 | 26 135.00 | 40 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 661.00 | 14 526.00 | 26 135.00 | 40 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
110 Total général Actif | 161 748.00 | 14 526.00 | 147 222.00 | 161 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
230 Autres produits | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |