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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 091.00 | 17 372.00 | 57 720.00 | 75 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 591.00 | 17 372.00 | 109 220.00 | 126 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 154 775.00 | 4 000.00 | 150 775.00 | 154 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 638.00 | | 134 638.00 | 134 638.00 |
072 Créances – Autres | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
084 Disponibilités | 175 988.00 | | 175 988.00 | 175 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 967.00 | 4 000.00 | 488 967.00 | 492 967.00 |
110 Total général Actif | 619 559.00 | 21 372.00 | 598 187.00 | 619 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 187.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |