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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 3 656.00 | 3 642.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 660.00 | 13 317.00 | 16 343.00 | 29 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 776.00 | 490 054.00 | 1 643 722.00 | 2 133 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 734.00 | 507 027.00 | 2 068 707.00 | 2 575 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 658.00 | | 374 658.00 | 374 658.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 021.00 | | 781 021.00 | 781 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 755.00 | 507 027.00 | 2 849 728.00 | 3 356 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 992.00 | 4 434.00 | | -30 992.00 |
DK Provisions réglementées | 7 794.00 | 3 789.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 31 236.00 | 58 223.00 | | 31 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 855.00 | 2 611 852.00 | | 1 927 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 714.00 | 857 451.00 | | 463 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511.00 | 7 236.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 715.00 | 356 789.00 | | 312 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 931.00 | 55 998.00 | | 59 931.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 766.00 | 60 211.00 | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 492.00 | 3 949 808.00 | | 2 818 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 728.00 | 4 008 031.00 | | 2 849 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 209.00 | | 1 929 209.00 | 1 929 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 209.00 | | 1 929 209.00 | 1 929 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 541 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 951.00 | |
GE Autres charges | | | 536 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 3 812.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 3 812.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | -3 789.00 | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 096.00 | 1 406 418.00 | | 2 505 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 088.00 | 1 401 984.00 | | 2 536 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 992.00 | 4 434.00 | | -30 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 978.00 | | 9 596.00 | 3 191 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 840.00 | 2 575 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 840.00 | 2 163 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 298.00 | | | 402 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 681.00 | | 9 596.00 | 2 779 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 789.00 | 4 019.00 | 14.00 | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 4 019.00 | 14.00 | 3 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 019.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 715.00 | 312 715.00 | | 312 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 658.00 | 374 658.00 | | 374 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 855.00 | 694 397.00 | 1 189 937.00 | 1 927 855.00 |
VI Groupe et associés | 460 866.00 | 460 866.00 | | 460 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 817.00 | 432 817.00 | 10 000.00 | 442 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 981.00 | 1 576 523.00 | 1 189 937.00 | 2 809 981.00 |