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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 521.00 | 9 437.00 | 90 083.00 | 99 521.00 |
AP Constructions | 1 149 925.00 | 109 870.00 | 1 040 054.00 | 1 149 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 991.00 | 88 297.00 | 360 693.00 | 448 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 433.00 | 42 593.00 | 181 839.00 | 224 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 653.00 | 250 199.00 | 1 788 454.00 | 2 038 653.00 |
BT Marchandises | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 940 363.00 | | 940 363.00 | 940 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 239.00 | | 1 503 239.00 | 1 503 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 893.00 | 250 199.00 | 3 291 693.00 | 3 541 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 263.00 | | | -85 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 740.00 | -85 263.00 | | 655 740.00 |
DL TOTAL (I) | 580 477.00 | -75 263.00 | | 580 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 014 965.00 | 2 362 370.00 | | 1 014 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 313 579.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 68 041.00 | | 118 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 303.00 | 28 174.00 | | 295 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 283.00 | 49.00 | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 241 639.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 908.00 | | | 947 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 216.00 | 3 013 855.00 | | 2 711 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 693.00 | 2 938 592.00 | | 3 291 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
FG Production vendue services | 2 365 797.00 | | 2 365 797.00 | 2 365 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 831.00 | | 2 865 831.00 | 2 865 831.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 199.00 | |
GE Autres charges | | | 44 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 519.00 | 328 787.00 | | 2 866 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 778.00 | 414 050.00 | | 2 210 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 740.00 | -85 263.00 | | 655 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 587.00 | 327 587.00 | | 327 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 909.00 | 947 909.00 | | 947 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 966.00 | 156 059.00 | 639 912.00 | 1 014 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 667.00 | 255 667.00 | | 255 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 449.00 | 255 667.00 | 115 782.00 | 371 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 536.00 | 1 850 629.00 | 639 912.00 | 2 709 536.00 |